有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (2018年 3月26日現在) | 第5特定期間末 (2018年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 792,918 | 20,188,702 |
| コール・ローン | 68,949,072 | 343,938,438 |
| 親投資信託受益証券 | 1,684,956,754 | 2,086,032,822 |
| 流動資産合計 | 1,754,698,744 | 2,450,159,962 |
| 資産合計 | 1,754,698,744 | 2,450,159,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 211,371,692 |
| 未払解約金 | 12,519 | 639,914 |
| 未払受託者報酬 | 205,185 | 303,123 |
| 未払委託者報酬 | 5,745,043 | 8,487,354 |
| 未払利息 | 128 | 565 |
| その他未払費用 | 49,684 | 73,473 |
| 流動負債合計 | 6,012,559 | 220,876,121 |
| 負債合計 | 6,012,559 | 220,876,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,918,780,198 | *1 2,224,965,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,094,013 | 4,318,659 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,748,686,185 | 2,229,283,841 |
| 純資産合計 | *3 1,748,686,185 | *3 2,229,283,841 |
| 負債純資産合計 | 1,754,698,744 | 2,450,159,962 |
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