有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (2021年 3月26日現在) | 第11特定期間末 (2021年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 86,417,338 | 57,613,135 |
| コール・ローン | 103,303,478 | 232,257,125 |
| 親投資信託受益証券 | 1,058,082,849 | 2,615,135,287 |
| 流動資産合計 | 1,247,803,665 | 2,905,005,547 |
| 資産合計 | 1,247,803,665 | 2,905,005,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,689,206 | 176,134,304 |
| 未払解約金 | 3,537 | 5,562,665 |
| 未払受託者報酬 | 152,584 | 334,171 |
| 未払委託者報酬 | 4,272,394 | 9,356,692 |
| 未払利息 | 43 | 98 |
| その他未払費用 | 36,830 | 81,337 |
| 流動負債合計 | 112,154,594 | 191,469,267 |
| 負債合計 | 112,154,594 | 191,469,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,133,570,590 | *1 2,709,758,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,078,481 | 3,777,755 |
| (分配準備積立金) | 15,422,990 | - |
| 元本等合計 | 1,135,649,071 | 2,713,536,280 |
| 純資産合計 | *2 1,135,649,071 | *2 2,713,536,280 |
| 負債純資産合計 | 1,247,803,665 | 2,905,005,547 |
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