有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (2019年 3月26日現在) | 第7特定期間末 (2019年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,091,422 | 5,682,357 |
| コール・ローン | 56,088,151 | 65,912,528 |
| 親投資信託受益証券 | 2,119,999,730 | 1,398,943,971 |
| 流動資産合計 | 2,178,179,303 | 1,470,538,856 |
| 資産合計 | 2,178,179,303 | 1,470,538,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,495,357 | 21,417,991 |
| 未払受託者報酬 | 280,285 | 225,627 |
| 未払委託者報酬 | 7,847,887 | 6,317,579 |
| 未払利息 | 71 | 99 |
| その他未払費用 | 67,546 | 54,563 |
| 流動負債合計 | 12,691,146 | 28,015,859 |
| 負債合計 | 12,691,146 | 28,015,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,335,093,750 | *1 1,485,083,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,605,593 | △42,560,067 |
| (分配準備積立金) | 7,518,506 | 11,247,963 |
| 元本等合計 | 2,165,488,157 | 1,442,522,997 |
| 純資産合計 | *3 2,165,488,157 | *3 1,442,522,997 |
| 負債純資産合計 | 2,178,179,303 | 1,470,538,856 |
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