有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (2022年 9月26日現在) | 第14特定期間末 (2023年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,560,435 | 3,499,376 |
| コール・ローン | 269,985,147 | 106,086,263 |
| 親投資信託受益証券 | 3,512,740,384 | 3,333,123,304 |
| 流動資産合計 | 3,798,285,966 | 3,442,708,943 |
| 資産合計 | 3,798,285,966 | 3,442,708,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,234,486 | 614,600 |
| 未払受託者報酬 | 542,213 | 487,370 |
| 未払委託者報酬 | 15,181,951 | 13,646,344 |
| 未払利息 | 332 | 128 |
| その他未払費用 | 130,537 | 117,340 |
| 流動負債合計 | 21,089,519 | 14,865,782 |
| 負債合計 | 21,089,519 | 14,865,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,925,682,843 | *1 3,724,724,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,486,396 | △296,880,967 |
| (分配準備積立金) | 39,969,022 | 35,139,476 |
| 元本等合計 | 3,777,196,447 | 3,427,843,161 |
| 純資産合計 | *3 3,777,196,447 | *3 3,427,843,161 |
| 負債純資産合計 | 3,798,285,966 | 3,442,708,943 |
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