有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (2020年 3月26日現在) | 第9特定期間末 (2020年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,835,848 | 633,406 |
| コール・ローン | 41,502,822 | 34,722,753 |
| 親投資信託受益証券 | 751,403,215 | 1,014,582,243 |
| 流動資産合計 | 803,741,885 | 1,049,938,402 |
| 資産合計 | 803,741,885 | 1,049,938,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,687,200 | 587,965 |
| 未払受託者報酬 | 139,264 | 149,836 |
| 未払委託者報酬 | 3,899,268 | 4,195,401 |
| 未払利息 | 9 | 29 |
| その他未払費用 | 33,859 | 36,118 |
| 流動負債合計 | 10,759,600 | 4,969,349 |
| 負債合計 | 10,759,600 | 4,969,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,011,560,918 | *1 1,061,903,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △218,578,633 | △16,933,980 |
| (分配準備積立金) | 15,603,195 | 19,923,027 |
| 元本等合計 | 792,982,285 | 1,044,969,053 |
| 純資産合計 | *3 792,982,285 | *3 1,044,969,053 |
| 負債純資産合計 | 803,741,885 | 1,049,938,402 |
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