有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/27-2025/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (2025年 3月26日現在) | 第19特定期間末 (2025年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,937,289 | 72,495,775 |
| コール・ローン | 105,299,457 | 452,800,530 |
| 親投資信託受益証券 | 3,860,975,421 | 3,826,357,999 |
| 未収利息 | 1,312 | 5,644 |
| 流動資産合計 | 3,975,213,479 | 4,351,659,948 |
| 資産合計 | 3,975,213,479 | 4,351,659,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 225,659,047 |
| 未払解約金 | 2,481,375 | 3,217,058 |
| 未払受託者報酬 | 520,315 | 589,996 |
| 未払委託者報酬 | 14,568,763 | 16,519,840 |
| その他未払費用 | 124,848 | 141,571 |
| 流動負債合計 | 17,695,301 | 246,127,512 |
| 負債合計 | 17,695,301 | 246,127,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,225,912,623 | *1 4,102,891,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △268,394,445 | 2,640,667 |
| (分配準備積立金) | 3,217,227 | 34,154,250 |
| 元本等合計 | 3,957,518,178 | 4,105,532,436 |
| 純資産合計 | *3 3,957,518,178 | *3 4,105,532,436 |
| 負債純資産合計 | 3,975,213,479 | 4,351,659,948 |
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