有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月17日-平成28年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,422 |
| 投資信託受益証券 | 512,101 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999 |
| 流動資産合計 | 520,522 |
| 資産合計 | 520,522 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 21 |
| 未払委託者報酬 | 1,733 |
| 流動負債合計 | 1,754 |
| 負債合計 | 1,754 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,768 |
| (分配準備積立金) | 18,768 |
| 元本等合計 | 518,768 |
| 純資産合計 | 518,768 |
| 負債純資産合計 | 520,522 |
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