有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月15日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 7月14日現在) | 第2期 (平成29年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,422 | 43,077 |
| 投資信託受益証券 | 512,101 | 3,070,381 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999 | 1,998 |
| 流動資産合計 | 520,522 | 3,115,456 |
| 資産合計 | 520,522 | 3,115,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21 | 278 |
| 未払委託者報酬 | 1,733 | 9,726 |
| その他未払費用 | - | 15 |
| 流動負債合計 | 1,754 | 10,019 |
| 負債合計 | 1,754 | 10,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 3,053,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,768 | 52,208 |
| (分配準備積立金) | 18,768 | 194,050 |
| 元本等合計 | 518,768 | 3,105,437 |
| 純資産合計 | 518,768 | 3,105,437 |
| 負債純資産合計 | 520,522 | 3,115,456 |
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