有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年 7月16日現在) | 第8期 (2020年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,343 | 61,088 |
| 投資信託受益証券 | 2,749,523 | 2,819,418 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995 | 1,994 |
| 流動資産合計 | 2,810,861 | 2,882,500 |
| 資産合計 | 2,810,861 | 2,882,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 421 | 445 |
| 未払委託者報酬 | 14,716 | 14,929 |
| その他未払費用 | 28 | 28 |
| 流動負債合計 | 15,165 | 15,402 |
| 負債合計 | 15,165 | 15,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,350,361 | 2,350,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,335 | 516,737 |
| (分配準備積立金) | 527,457 | 598,859 |
| 元本等合計 | 2,795,696 | 2,867,098 |
| 純資産合計 | 2,795,696 | 2,867,098 |
| 負債純資産合計 | 2,810,861 | 2,882,500 |
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