有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月15日-令和4年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 7月14日現在) | 第12期 (2022年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,833 | 445,717 |
| 投資信託受益証券 | 3,197,889 | 4,161,603 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993 | 1,992 |
| 流動資産合計 | 3,289,715 | 4,609,312 |
| 資産合計 | 3,289,715 | 4,609,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 464 | 600 |
| 未払委託者報酬 | 15,491 | 20,204 |
| その他未払費用 | 27 | 34 |
| 流動負債合計 | 15,982 | 20,838 |
| 負債合計 | 15,982 | 20,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,675,368 | 3,439,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 598,365 | 1,148,768 |
| (分配準備積立金) | 640,464 | 848,665 |
| 元本等合計 | 3,273,733 | 4,588,474 |
| 純資産合計 | 3,273,733 | 4,588,474 |
| 負債純資産合計 | 3,289,715 | 4,609,312 |
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