有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月15日-令和2年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年 1月14日現在) | 第9期 (2020年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,088 | 56,415 |
| 投資信託受益証券 | 2,819,418 | 2,034,038 |
| 親投資信託受益証券 | 1,994 | 1,994 |
| 流動資産合計 | 2,882,500 | 2,092,447 |
| 資産合計 | 2,882,500 | 2,092,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 445 | 377 |
| 未払委託者報酬 | 14,929 | 11,910 |
| その他未払費用 | 28 | 9 |
| 流動負債合計 | 15,402 | 12,296 |
| 負債合計 | 15,402 | 12,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,350,361 | 2,337,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 516,737 | △257,813 |
| (分配準備積立金) | 598,859 | 649,556 |
| 元本等合計 | 2,867,098 | 2,080,151 |
| 純資産合計 | 2,867,098 | 2,080,151 |
| 負債純資産合計 | 2,882,500 | 2,092,447 |
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