有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/17-2023/07/14)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 1月16日現在) | 第15期 (2023年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,618 | 136,974 |
| 投資信託受益証券 | 5,725,137 | 3,940,192 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991 | 1,991 |
| 流動資産合計 | 5,906,746 | 4,079,157 |
| 資産合計 | 5,906,746 | 4,079,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,410 | 500 |
| 未払受託者報酬 | 949 | 825 |
| 未払委託者報酬 | 32,123 | 26,809 |
| その他未払費用 | 64 | 42 |
| 流動負債合計 | 35,546 | 28,176 |
| 負債合計 | 35,546 | 28,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,612,424 | 3,105,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,258,776 | 945,914 |
| (分配準備積立金) | 921,253 | 638,675 |
| 元本等合計 | 5,871,200 | 4,050,981 |
| 純資産合計 | 5,871,200 | 4,050,981 |
| 負債純資産合計 | 5,906,746 | 4,079,157 |
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