有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月17日-平成29年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 1月16日現在) | 第3期 (平成29年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,077 | 37,890 |
| 投資信託受益証券 | 3,070,381 | 3,305,591 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998 | 1,998 |
| 流動資産合計 | 3,115,456 | 3,345,479 |
| 資産合計 | 3,115,456 | 3,345,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 278 | 530 |
| 未払委託者報酬 | 9,726 | 17,184 |
| その他未払費用 | 15 | 26 |
| 流動負債合計 | 10,019 | 17,740 |
| 負債合計 | 10,019 | 17,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,053,229 | 3,253,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,208 | 74,369 |
| (分配準備積立金) | 194,050 | 240,898 |
| 元本等合計 | 3,105,437 | 3,327,739 |
| 純資産合計 | 3,105,437 | 3,327,739 |
| 負債純資産合計 | 3,115,456 | 3,345,479 |
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