有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/15-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年 7月14日現在) | 第14期 (2023年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,953 | 179,618 |
| 投資信託受益証券 | 5,419,811 | 5,725,137 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992 | 1,991 |
| 流動資産合計 | 5,572,756 | 5,906,746 |
| 資産合計 | 5,572,756 | 5,906,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25 | 2,410 |
| 未払受託者報酬 | 928 | 949 |
| 未払委託者報酬 | 30,901 | 32,123 |
| その他未払費用 | 79 | 64 |
| 流動負債合計 | 31,933 | 35,546 |
| 負債合計 | 31,933 | 35,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,249,725 | 4,612,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,291,098 | 1,258,776 |
| (分配準備積立金) | 809,617 | 921,253 |
| 元本等合計 | 5,540,823 | 5,871,200 |
| 純資産合計 | 5,540,823 | 5,871,200 |
| 負債純資産合計 | 5,572,756 | 5,906,746 |
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