有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年 1月14日現在) | 第11期 (2021年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,173 | 89,833 |
| 投資信託受益証券 | 3,141,897 | 3,197,889 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993 | 1,993 |
| 流動資産合計 | 3,239,063 | 3,289,715 |
| 資産合計 | 3,239,063 | 3,289,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 417 | 464 |
| 未払委託者報酬 | 13,720 | 15,491 |
| その他未払費用 | 19 | 27 |
| 流動負債合計 | 14,156 | 15,982 |
| 負債合計 | 14,156 | 15,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,055,182 | 2,675,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,725 | 598,365 |
| (分配準備積立金) | 730,627 | 640,464 |
| 元本等合計 | 3,224,907 | 3,273,733 |
| 純資産合計 | 3,224,907 | 3,273,733 |
| 負債純資産合計 | 3,239,063 | 3,289,715 |
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