有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/15-2026/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2025年 7月14日現在) | 第20期 (2026年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,348 | 814,554 |
| 投資信託受益証券 | 4,927,664 | 7,749,539 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996 | 2,001 |
| 未収利息 | 2 | 15 |
| 流動資産合計 | 5,117,010 | 8,566,109 |
| 資産合計 | 5,117,010 | 8,566,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,848 | 14,354 |
| 未払受託者報酬 | 785 | 1,044 |
| 未払委託者報酬 | 26,441 | 34,613 |
| その他未払費用 | 57 | 92 |
| 流動負債合計 | 35,131 | 50,103 |
| 負債合計 | 35,131 | 50,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,223,227 | 4,599,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,858,652 | 3,916,753 |
| (分配準備積立金) | 632,696 | 1,312,927 |
| 元本等合計 | 5,081,879 | 8,516,006 |
| 純資産合計 | 5,081,879 | 8,516,006 |
| 負債純資産合計 | 5,117,010 | 8,566,109 |
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