有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月15日-令和3年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年 7月14日現在) | 第10期 (2021年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,415 | 95,173 |
| 投資信託受益証券 | 2,034,038 | 3,141,897 |
| 親投資信託受益証券 | 1,994 | 1,993 |
| 流動資産合計 | 2,092,447 | 3,239,063 |
| 資産合計 | 2,092,447 | 3,239,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 377 | 417 |
| 未払委託者報酬 | 11,910 | 13,720 |
| その他未払費用 | 9 | 19 |
| 流動負債合計 | 12,296 | 14,156 |
| 負債合計 | 12,296 | 14,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,337,964 | 3,055,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △257,813 | 169,725 |
| (分配準備積立金) | 649,556 | 730,627 |
| 元本等合計 | 2,080,151 | 3,224,907 |
| 純資産合計 | 2,080,151 | 3,224,907 |
| 負債純資産合計 | 2,092,447 | 3,239,063 |
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