有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 7月17日現在) | 第6期 (2019年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,566 | 61,371 |
| 投資信託受益証券 | 3,322,196 | 2,524,024 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996 | 1,995 |
| 流動資産合計 | 3,368,758 | 2,587,390 |
| 資産合計 | 3,368,758 | 2,587,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 533 | 480 |
| 未払委託者報酬 | 17,053 | 16,224 |
| その他未払費用 | 28 | 28 |
| 流動負債合計 | 17,614 | 16,732 |
| 負債合計 | 17,614 | 16,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,042,809 | 2,417,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,335 | 153,616 |
| (分配準備積立金) | 451,345 | 401,841 |
| 元本等合計 | 3,351,144 | 2,570,658 |
| 純資産合計 | 3,351,144 | 2,570,658 |
| 負債純資産合計 | 3,368,758 | 2,587,390 |
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