有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/15-2025/07/14)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 1月14日現在) | 第19期 (2025年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,999 | 187,348 |
| 投資信託受益証券 | 4,514,602 | 4,927,664 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992 | 1,996 |
| 未収入金 | 217,459 | - |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 4,892,052 | 5,117,010 |
| 資産合計 | 4,892,052 | 5,117,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 220,550 | 7,848 |
| 未払受託者報酬 | 727 | 785 |
| 未払委託者報酬 | 24,156 | 26,441 |
| その他未払費用 | 48 | 57 |
| 流動負債合計 | 245,481 | 35,131 |
| 負債合計 | 245,481 | 35,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,222,072 | 3,223,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,424,499 | 1,858,652 |
| (分配準備積立金) | 721,403 | 632,696 |
| 元本等合計 | 4,646,571 | 5,081,879 |
| 純資産合計 | 4,646,571 | 5,081,879 |
| 負債純資産合計 | 4,892,052 | 5,117,010 |
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