有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 7月14日現在) | 第4期 (平成30年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,890 | 56,040 |
| 投資信託受益証券 | 3,305,591 | 3,287,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998 | 1,997 |
| 流動資産合計 | 3,345,479 | 3,345,393 |
| 資産合計 | 3,345,479 | 3,345,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 530 | 548 |
| 未払委託者報酬 | 17,184 | 17,881 |
| その他未払費用 | 26 | 30 |
| 流動負債合計 | 17,740 | 18,459 |
| 負債合計 | 17,740 | 18,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,253,370 | 3,042,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,369 | 284,125 |
| (分配準備積立金) | 240,898 | 396,974 |
| 元本等合計 | 3,327,739 | 3,326,934 |
| 純資産合計 | 3,327,739 | 3,326,934 |
| 負債純資産合計 | 3,345,479 | 3,345,393 |
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