有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月15日-令和4年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 1月14日現在) | 第13期 (2022年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 445,717 | 150,953 |
| 投資信託受益証券 | 4,161,603 | 5,419,811 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992 | 1,992 |
| 流動資産合計 | 4,609,312 | 5,572,756 |
| 資産合計 | 4,609,312 | 5,572,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 25 |
| 未払受託者報酬 | 600 | 928 |
| 未払委託者報酬 | 20,204 | 30,901 |
| その他未払費用 | 34 | 79 |
| 流動負債合計 | 20,838 | 31,933 |
| 負債合計 | 20,838 | 31,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,439,706 | 4,249,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,148,768 | 1,291,098 |
| (分配準備積立金) | 848,665 | 809,617 |
| 元本等合計 | 4,588,474 | 5,540,823 |
| 純資産合計 | 4,588,474 | 5,540,823 |
| 負債純資産合計 | 4,609,312 | 5,572,756 |
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