有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/15-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 7月14日現在) | 第16期 (2024年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,974 | 97,656 |
| 投資信託受益証券 | 3,940,192 | 2,885,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991 | 1,991 |
| 流動資産合計 | 4,079,157 | 2,985,571 |
| 資産合計 | 4,079,157 | 2,985,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 500 | 2,446 |
| 未払受託者報酬 | 825 | 429 |
| 未払委託者報酬 | 26,809 | 14,117 |
| その他未払費用 | 42 | 21 |
| 流動負債合計 | 28,176 | 17,013 |
| 負債合計 | 28,176 | 17,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,105,067 | 2,157,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 945,914 | 811,182 |
| (分配準備積立金) | 638,675 | 363,811 |
| 元本等合計 | 4,050,981 | 2,968,558 |
| 純資産合計 | 4,050,981 | 2,968,558 |
| 負債純資産合計 | 4,079,157 | 2,985,571 |
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