有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年 1月15日現在) | 第5期 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,040 | 44,566 |
| 投資信託受益証券 | 3,287,356 | 3,322,196 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997 | 1,996 |
| 流動資産合計 | 3,345,393 | 3,368,758 |
| 資産合計 | 3,345,393 | 3,368,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 548 | 533 |
| 未払委託者報酬 | 17,881 | 17,053 |
| その他未払費用 | 30 | 28 |
| 流動負債合計 | 18,459 | 17,614 |
| 負債合計 | 18,459 | 17,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,042,809 | 3,042,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,125 | 308,335 |
| (分配準備積立金) | 396,974 | 451,345 |
| 元本等合計 | 3,326,934 | 3,351,144 |
| 純資産合計 | 3,326,934 | 3,351,144 |
| 負債純資産合計 | 3,345,393 | 3,368,758 |
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