有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/17-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 7月16日現在) | 第18期 (2025年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,340 | 157,999 |
| 投資信託受益証券 | 4,631,297 | 4,514,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991 | 1,992 |
| 未収入金 | - | 217,459 |
| 流動資産合計 | 4,745,628 | 4,892,052 |
| 資産合計 | 4,745,628 | 4,892,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,217 | 220,550 |
| 未払受託者報酬 | 662 | 727 |
| 未払委託者報酬 | 22,038 | 24,156 |
| その他未払費用 | 38 | 48 |
| 流動負債合計 | 23,955 | 245,481 |
| 負債合計 | 23,955 | 245,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,970,168 | 3,222,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,751,505 | 1,424,499 |
| (分配準備積立金) | 814,265 | 721,403 |
| 元本等合計 | 4,721,673 | 4,646,571 |
| 純資産合計 | 4,721,673 | 4,646,571 |
| 負債純資産合計 | 4,745,628 | 4,892,052 |
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