有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 1月15日現在) | 第17期 (2024年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,656 | 112,340 |
| 投資信託受益証券 | 2,885,924 | 4,631,297 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991 | 1,991 |
| 流動資産合計 | 2,985,571 | 4,745,628 |
| 資産合計 | 2,985,571 | 4,745,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,446 | 1,217 |
| 未払受託者報酬 | 429 | 662 |
| 未払委託者報酬 | 14,117 | 22,038 |
| その他未払費用 | 21 | 38 |
| 流動負債合計 | 17,013 | 23,955 |
| 負債合計 | 17,013 | 23,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,157,376 | 2,970,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 811,182 | 1,751,505 |
| (分配準備積立金) | 363,811 | 814,265 |
| 元本等合計 | 2,968,558 | 4,721,673 |
| 純資産合計 | 2,968,558 | 4,721,673 |
| 負債純資産合計 | 2,985,571 | 4,745,628 |
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