有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 1月15日現在) | 第7期 (2019年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,371 | 59,343 |
| 投資信託受益証券 | 2,524,024 | 2,749,523 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995 | 1,995 |
| 流動資産合計 | 2,587,390 | 2,810,861 |
| 資産合計 | 2,587,390 | 2,810,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 480 | 421 |
| 未払委託者報酬 | 16,224 | 14,716 |
| その他未払費用 | 28 | 28 |
| 流動負債合計 | 16,732 | 15,165 |
| 負債合計 | 16,732 | 15,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,417,042 | 2,350,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,616 | 445,335 |
| (分配準備積立金) | 401,841 | 527,457 |
| 元本等合計 | 2,570,658 | 2,795,696 |
| 純資産合計 | 2,570,658 | 2,795,696 |
| 負債純資産合計 | 2,587,390 | 2,810,861 |
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