有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成28年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年8月26日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,773,700 | ||||
| 社債券 | 516,017,250 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 834 | ||||
| 未収入金 | 26,001,497 | ||||
| 流動資産合計 | 581,793,281 | ||||
| 資産合計 | 581,793,281 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 53,575 | ||||
| 前受金 | 11,313,856 | ||||
| 未払金 | 2,284,566 | ||||
| 未払収益分配金 | 14,248,831 | ||||
| 未払受託者報酬 | 26,145 | ||||
| 未払委託者報酬 | 960,267 | ||||
| その他未払費用 | 6,466 | ||||
| 流動負債合計 | 28,893,706 | ||||
| 負債合計 | 28,893,706 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 474,961,046 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,938,529 | ||||
| 元本等合計 | 552,899,575 | ||||
| 純資産合計 | 552,899,575 | ||||
| 負債純資産合計 | 581,793,281 | ||||
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