有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/29-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年8月28日現在 | 第16期 2024年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,435,843 | 1,191,568 | |||
| コール・ローン | 12,489,783 | 23,167,858 | |||
| 社債券 | 753,733,322 | 663,474,627 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 356,814 | |||
| 未収入金 | 25,227,117 | 17,160,306 | |||
| その他未収収益 | - | 467,101 | |||
| 流動資産合計 | 802,886,065 | 705,818,274 | |||
| 資産合計 | 802,886,065 | 705,818,274 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,195,221 | - | |||
| 未払金 | 22,580,867 | 15,575,427 | |||
| 未払収益分配金 | 9,407,858 | 8,293,579 | |||
| 未払解約金 | 54,996 | 819 | |||
| 未払受託者報酬 | 136,858 | 116,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,019,848 | 4,286,755 | |||
| その他未払費用 | 34,140 | 35,076 | |||
| 流動負債合計 | 46,429,788 | 28,308,510 | |||
| 負債合計 | 46,429,788 | 28,308,510 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 940,785,887 | ※1 829,357,932 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 184,329,610 | ※2 △ 151,848,168 | |||
| (分配準備積立金) | 182,364,717 | 199,904,296 | |||
| 元本等合計 | 756,456,277 | 677,509,764 | |||
| 純資産合計 | 756,456,277 | 677,509,764 | |||
| 負債純資産合計 | 802,886,065 | 705,818,274 | |||
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