有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年8月26日現在 | 第10期 2021年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 21,108,349 | 74,135 | |||
| コール・ローン | 112,864,396 | 129,138,138 | |||
| 社債券 | 2,453,605,551 | 2,060,001,775 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,470 | |||
| 未収入金 | 98,634 | 50,702,523 | |||
| その他未収収益 | - | 1,249,655 | |||
| 流動資産合計 | 2,587,676,930 | 2,241,168,696 | |||
| 資産合計 | 2,587,676,930 | 2,241,168,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,939,854 | 9,589,661 | |||
| 未払金 | 21,585,228 | 246,145 | |||
| 未払収益分配金 | 78,923,839 | 63,383,554 | |||
| 未払解約金 | 5,396,728 | 21,483,062 | |||
| 未払受託者報酬 | 365,549 | 390,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,405,473 | 14,332,054 | |||
| その他未払費用 | 91,319 | 97,627 | |||
| 流動負債合計 | 129,707,990 | 109,522,926 | |||
| 負債合計 | 129,707,990 | 109,522,926 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,630,794,655 | ※1 2,112,785,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 172,825,715 | ※2 18,860,605 | |||
| (分配準備積立金) | 124,084,982 | 129,557,798 | |||
| 元本等合計 | 2,457,968,940 | 2,131,645,770 | |||
| 純資産合計 | 2,457,968,940 | 2,131,645,770 | |||
| 負債純資産合計 | 2,587,676,930 | 2,241,168,696 | |||
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