有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年8月26日現在 | 第2期 平成29年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 244,488 | |||
| コール・ローン | 39,773,700 | 4,179,543 | |||
| 社債券 | 516,017,250 | 726,787,072 | |||
| 派生商品評価勘定 | 834 | 9,608,513 | |||
| 未収入金 | 26,001,497 | 28,299,603 | |||
| その他未収収益 | - | 68,185 | |||
| 流動資産合計 | 581,793,281 | 769,187,404 | |||
| 資産合計 | 581,793,281 | 769,187,404 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 53,575 | - | |||
| 前受金 | 11,313,856 | - | |||
| 未払金 | 2,284,566 | 243,357 | |||
| 未払収益分配金 | 14,248,831 | 19,524,589 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,145 | 103,800 | |||
| 未払委託者報酬 | 960,267 | 3,807,220 | |||
| その他未払費用 | 6,466 | 36,657 | |||
| 流動負債合計 | 28,893,706 | 23,715,623 | |||
| 負債合計 | 28,893,706 | 23,715,623 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 474,961,046 | ※1 650,819,664 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,938,529 | 94,652,117 | |||
| (分配準備積立金) | - | 17,580,943 | |||
| 元本等合計 | 552,899,575 | 745,471,781 | |||
| 純資産合計 | 552,899,575 | 745,471,781 | |||
| 負債純資産合計 | 581,793,281 | 769,187,404 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
