有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2024年2月26日現在 | 第17期 2024年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,191,568 | 147,439 | |||
| コール・ローン | 23,167,858 | 13,796,453 | |||
| 社債券 | 663,474,627 | 569,608,754 | |||
| 派生商品評価勘定 | 356,814 | - | |||
| 未収入金 | 17,160,306 | - | |||
| その他未収収益 | 467,101 | - | |||
| 流動資産合計 | 705,818,274 | 583,552,646 | |||
| 資産合計 | 705,818,274 | 583,552,646 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,382,033 | |||
| 未払金 | 15,575,427 | 23,936 | |||
| 未払収益分配金 | 8,293,579 | 3,194,892 | |||
| 未払解約金 | 819 | 107,322 | |||
| 未払受託者報酬 | 116,854 | 97,240 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,286,755 | 3,566,854 | |||
| その他未払費用 | 35,076 | 24,230 | |||
| 流動負債合計 | 28,308,510 | 11,396,507 | |||
| 負債合計 | 28,308,510 | 11,396,507 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 829,357,932 | ※1 638,978,448 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 151,848,168 | ※2 △ 66,822,309 | |||
| (分配準備積立金) | 199,904,296 | 184,822,281 | |||
| 元本等合計 | 677,509,764 | 572,156,139 | |||
| 純資産合計 | 677,509,764 | 572,156,139 | |||
| 負債純資産合計 | 705,818,274 | 583,552,646 | |||
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