有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年8月26日現在 | 第18期 2025年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 147,439 | 1,037,995 | |||
| コール・ローン | 13,796,453 | 9,427,461 | |||
| 社債券 | 569,608,754 | 460,270,022 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,784,841 | |||
| 未収入金 | - | 20,719,393 | |||
| その他未収収益 | - | 331,598 | |||
| 流動資産合計 | 583,552,646 | 495,571,310 | |||
| 資産合計 | 583,552,646 | 495,571,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,382,033 | 150,208 | |||
| 未払金 | 23,936 | 16,798,176 | |||
| 未払収益分配金 | 3,194,892 | 2,736,810 | |||
| 未払解約金 | 107,322 | 318 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,240 | 88,246 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,566,854 | 3,237,440 | |||
| その他未払費用 | 24,230 | 27,922 | |||
| 流動負債合計 | 11,396,507 | 23,039,120 | |||
| 負債合計 | 11,396,507 | 23,039,120 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 638,978,448 | ※1 547,362,025 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 66,822,309 | ※2 △ 74,829,835 | |||
| (分配準備積立金) | 184,822,281 | 185,563,027 | |||
| 元本等合計 | 572,156,139 | 472,532,190 | |||
| 純資産合計 | 572,156,139 | 472,532,190 | |||
| 負債純資産合計 | 583,552,646 | 495,571,310 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
