有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年2月26日現在 | 第5期 平成30年8月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 56,219 | 992,085 | |||
| 金銭信託 | - | 13,020,711 | |||
| コール・ローン | 72,652,852 | 45,675,402 | |||
| 社債券 | 1,412,811,798 | 954,184,738 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,110 | 2,433,900 | |||
| 未収入金 | 22,572,005 | 140,044 | |||
| その他未収収益 | 456,161 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,508,567,145 | 1,016,446,880 | |||
| 資産合計 | 1,508,567,145 | 1,016,446,880 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,460,096 | - | |||
| 未払金 | 132,426 | 4,074,003 | |||
| 未払収益分配金 | 42,318,658 | 26,684,711 | |||
| 未払解約金 | 24,177 | 1,132 | |||
| 未払受託者報酬 | 256,941 | 194,684 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,422,873 | 7,139,986 | |||
| その他未払費用 | 74,956 | 48,884 | |||
| 流動負債合計 | 60,690,127 | 38,143,400 | |||
| 負債合計 | 60,690,127 | 38,143,400 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,410,621,959 | ※1 889,490,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,255,059 | 88,813,111 | |||
| (分配準備積立金) | 70,250,536 | 74,707,637 | |||
| 元本等合計 | 1,447,877,018 | 978,303,480 | |||
| 純資産合計 | 1,447,877,018 | 978,303,480 | |||
| 負債純資産合計 | 1,508,567,145 | 1,016,446,880 | |||
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