有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年2月28日現在 | 第13期 2022年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 15,569,790 | 1,020,412 | |||
| コール・ローン | 57,207,854 | 52,173,475 | |||
| 社債券 | 1,111,649,237 | 932,136,467 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,071,980 | |||
| その他未収収益 | 1,045,133 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,185,472,014 | 986,402,334 | |||
| 資産合計 | 1,185,472,014 | 986,402,334 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,185,738 | - | |||
| 未払金 | 56,690 | 5,477,048 | |||
| 未払収益分配金 | 30,370,747 | 28,184,593 | |||
| 未払解約金 | 3,279,668 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 236,711 | 165,564 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,681,221 | 6,072,655 | |||
| その他未払費用 | 59,095 | 41,314 | |||
| 流動負債合計 | 47,869,870 | 39,941,174 | |||
| 負債合計 | 47,869,870 | 39,941,174 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,012,358,238 | ※1 939,486,466 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,243,906 | 6,974,694 | |||
| (分配準備積立金) | 120,894,686 | 131,455,821 | |||
| 元本等合計 | 1,137,602,144 | 946,461,160 | |||
| 純資産合計 | 1,137,602,144 | 946,461,160 | |||
| 負債純資産合計 | 1,185,472,014 | 986,402,334 | |||
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