有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2021年2月26日現在 | 第11期 2021年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 74,135 | 769,966 | |||
| コール・ローン | 129,138,138 | 77,050,814 | |||
| 社債券 | 2,060,001,775 | 1,543,772,696 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,470 | - | |||
| 未収入金 | 50,702,523 | 11,151,706 | |||
| その他未収収益 | 1,249,655 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,241,168,696 | 1,632,745,182 | |||
| 資産合計 | 2,241,168,696 | 1,632,745,182 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,589,661 | 4,215,278 | |||
| 未払金 | 246,145 | - | |||
| 未払収益分配金 | 63,383,554 | 39,899,732 | |||
| 未払解約金 | 21,483,062 | 2,052,843 | |||
| 未払受託者報酬 | 390,823 | 311,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,332,054 | 11,416,213 | |||
| その他未払費用 | 97,627 | 77,757 | |||
| 流動負債合計 | 109,522,926 | 57,973,133 | |||
| 負債合計 | 109,522,926 | 57,973,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,112,785,165 | ※1 1,329,991,083 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,860,605 | 244,780,966 | |||
| (分配準備積立金) | 129,557,798 | 138,813,817 | |||
| 元本等合計 | 2,131,645,770 | 1,574,772,049 | |||
| 純資産合計 | 2,131,645,770 | 1,574,772,049 | |||
| 負債純資産合計 | 2,241,168,696 | 1,632,745,182 | |||
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