有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年8月26日現在 | 第8期 2020年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,125,129 | 82,819 | |||
| コール・ローン | 160,125,181 | 156,225,237 | |||
| 社債券 | 1,657,031,529 | 2,577,404,843 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,693,291 | - | |||
| その他未収収益 | - | 450,369 | |||
| 流動資産合計 | 1,838,975,130 | 2,734,163,268 | |||
| 資産合計 | 1,838,975,130 | 2,734,163,268 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,059,440 | 11,909,651 | |||
| 未払金 | 68,959,696 | 586,110 | |||
| 未払収益分配金 | 46,339,921 | 68,534,954 | |||
| 未払解約金 | 8,192 | 19,242,823 | |||
| 未払受託者報酬 | 167,156 | 411,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,130,768 | 15,079,727 | |||
| その他未払費用 | 41,718 | 108,952 | |||
| 流動負債合計 | 122,706,891 | 115,873,438 | |||
| 負債合計 | 122,706,891 | 115,873,438 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,544,664,052 | ※1 2,284,498,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,604,187 | 333,791,332 | |||
| (分配準備積立金) | 45,364,933 | 89,437,902 | |||
| 元本等合計 | 1,716,268,239 | 2,618,289,830 | |||
| 純資産合計 | 1,716,268,239 | 2,618,289,830 | |||
| 負債純資産合計 | 1,838,975,130 | 2,734,163,268 | |||
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