有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年8月28日現在 | 第4期 平成30年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 659,676 | 56,219 | |||
| コール・ローン | 82,400,752 | 72,652,852 | |||
| 社債券 | 1,477,394,790 | 1,412,811,798 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,253,481 | 18,110 | |||
| 未収入金 | 13,440,864 | 22,572,005 | |||
| その他未収収益 | - | 456,161 | |||
| 流動資産合計 | 1,582,149,563 | 1,508,567,145 | |||
| 資産合計 | 1,582,149,563 | 1,508,567,145 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 181,808 | 8,460,096 | |||
| 未払金 | 28,546,125 | 132,426 | |||
| 未払収益分配金 | 40,067,918 | 42,318,658 | |||
| 未払解約金 | - | 24,177 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,722 | 256,941 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,115,227 | 9,422,873 | |||
| その他未払費用 | 41,605 | 74,956 | |||
| 流動負債合計 | 75,119,405 | 60,690,127 | |||
| 負債合計 | 75,119,405 | 60,690,127 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,335,597,273 | ※1 1,410,621,959 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,432,885 | 37,255,059 | |||
| (分配準備積立金) | 29,399,945 | 70,250,536 | |||
| 元本等合計 | 1,507,030,158 | 1,447,877,018 | |||
| 純資産合計 | 1,507,030,158 | 1,447,877,018 | |||
| 負債純資産合計 | 1,582,149,563 | 1,508,567,145 | |||
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