有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/27-2026/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2025年8月26日現在 | 第20期 2026年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,397,180 | 72,484 | |||
| コール・ローン | 6,048,506 | 8,986,761 | |||
| 社債券 | 399,581,193 | 355,974,528 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,959,141 | - | |||
| 未収入金 | 4,571,967 | - | |||
| その他未収収益 | - | 236,483 | |||
| 流動資産合計 | 415,557,987 | 365,270,256 | |||
| 資産合計 | 415,557,987 | 365,270,256 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,169,465 | |||
| 未払金 | 5,598,941 | 2,012,360 | |||
| 未払収益分配金 | 2,388,936 | 2,126,040 | |||
| 未払解約金 | 2,211,542 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 69,564 | 61,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,552,239 | 2,248,745 | |||
| その他未払費用 | 17,309 | 21,177 | |||
| 流動負債合計 | 12,838,531 | 8,639,070 | |||
| 負債合計 | 12,838,531 | 8,639,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 477,787,364 | ※1 425,208,182 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 75,067,908 | ※2 △ 68,576,996 | |||
| (分配準備積立金) | 185,314,254 | 185,341,774 | |||
| 元本等合計 | 402,719,456 | 356,631,186 | |||
| 純資産合計 | 402,719,456 | 356,631,186 | |||
| 負債純資産合計 | 415,557,987 | 365,270,256 | |||
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