有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2020年2月26日現在 | 第9期 2020年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 82,819 | 21,108,349 | |||
| コール・ローン | 156,225,237 | 112,864,396 | |||
| 社債券 | 2,577,404,843 | 2,453,605,551 | |||
| 未収入金 | - | 98,634 | |||
| その他未収収益 | 450,369 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,734,163,268 | 2,587,676,930 | |||
| 資産合計 | 2,734,163,268 | 2,587,676,930 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,909,651 | 9,939,854 | |||
| 未払金 | 586,110 | 21,585,228 | |||
| 未払収益分配金 | 68,534,954 | 78,923,839 | |||
| 未払解約金 | 19,242,823 | 5,396,728 | |||
| 未払受託者報酬 | 411,221 | 365,549 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,079,727 | 13,405,473 | |||
| その他未払費用 | 108,952 | 91,319 | |||
| 流動負債合計 | 115,873,438 | 129,707,990 | |||
| 負債合計 | 115,873,438 | 129,707,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,284,498,498 | ※1 2,630,794,655 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 333,791,332 | ※2 △ 172,825,715 | |||
| (分配準備積立金) | 89,437,902 | 124,084,982 | |||
| 元本等合計 | 2,618,289,830 | 2,457,968,940 | |||
| 純資産合計 | 2,618,289,830 | 2,457,968,940 | |||
| 負債純資産合計 | 2,734,163,268 | 2,587,676,930 | |||
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