有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年8月27日現在 | 第6期 平成31年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 992,085 | 586,639 | |||
| 金銭信託 | 13,020,711 | - | |||
| コール・ローン | 45,675,402 | 60,344,413 | |||
| 社債券 | 954,184,738 | 716,910,018 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,433,900 | - | |||
| 未収入金 | 140,044 | 221,648,992 | |||
| その他未収収益 | - | 529,886 | |||
| 流動資産合計 | 1,016,446,880 | 1,000,019,948 | |||
| 資産合計 | 1,016,446,880 | 1,000,019,948 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,424,309 | |||
| 未払金 | 4,074,003 | - | |||
| 未払収益分配金 | 26,684,711 | 21,135,525 | |||
| 未払解約金 | 1,132 | 216,294,602 | |||
| 未払受託者報酬 | 194,684 | 156,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,139,986 | 5,740,550 | |||
| その他未払費用 | 48,884 | 49,963 | |||
| 流動負債合計 | 38,143,400 | 244,801,467 | |||
| 負債合計 | 38,143,400 | 244,801,467 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 889,490,369 | ※1 704,517,526 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,813,111 | 50,700,955 | |||
| (分配準備積立金) | 74,707,637 | 72,431,843 | |||
| 元本等合計 | 978,303,480 | 755,218,481 | |||
| 純資産合計 | 978,303,480 | 755,218,481 | |||
| 負債純資産合計 | 1,016,446,880 | 1,000,019,948 | |||
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