有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年8月26日現在 | 第12期 2022年2月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 769,966 | 15,569,790 | |||
| コール・ローン | 77,050,814 | 57,207,854 | |||
| 社債券 | 1,543,772,696 | 1,111,649,237 | |||
| 未収入金 | 11,151,706 | - | |||
| その他未収収益 | - | 1,045,133 | |||
| 流動資産合計 | 1,632,745,182 | 1,185,472,014 | |||
| 資産合計 | 1,632,745,182 | 1,185,472,014 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,215,278 | 5,185,738 | |||
| 未払金 | - | 56,690 | |||
| 未払収益分配金 | 39,899,732 | 30,370,747 | |||
| 未払解約金 | 2,052,843 | 3,279,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 311,310 | 236,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,416,213 | 8,681,221 | |||
| その他未払費用 | 77,757 | 59,095 | |||
| 流動負債合計 | 57,973,133 | 47,869,870 | |||
| 負債合計 | 57,973,133 | 47,869,870 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,329,991,083 | ※1 1,012,358,238 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,780,966 | 125,243,906 | |||
| (分配準備積立金) | 138,813,817 | 120,894,686 | |||
| 元本等合計 | 1,574,772,049 | 1,137,602,144 | |||
| 純資産合計 | 1,574,772,049 | 1,137,602,144 | |||
| 負債純資産合計 | 1,632,745,182 | 1,185,472,014 | |||
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