有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/27-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年8月26日現在 | 第14期 2023年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,020,412 | 1,263,331 | |||
| コール・ローン | 52,173,475 | 37,018,296 | |||
| 社債券 | 932,136,467 | 938,444,068 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,071,980 | - | |||
| 未収入金 | - | 44,144,667 | |||
| その他未収収益 | - | 558,488 | |||
| 流動資産合計 | 986,402,334 | 1,021,428,850 | |||
| 資産合計 | 986,402,334 | 1,021,428,850 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,263,629 | |||
| 未払金 | 5,477,048 | 34,003,643 | |||
| 未払収益分配金 | 28,184,593 | 21,882,410 | |||
| 未払解約金 | - | 8,007,516 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,564 | 143,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,072,655 | 5,253,546 | |||
| その他未払費用 | 41,314 | 41,665 | |||
| 流動負債合計 | 39,941,174 | 83,595,637 | |||
| 負債合計 | 39,941,174 | 83,595,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 939,486,466 | ※1 1,094,120,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 6,974,694 | ※2 △ 156,287,305 | |||
| (分配準備積立金) | 131,455,821 | 163,373,910 | |||
| 元本等合計 | 946,461,160 | 937,833,213 | |||
| 純資産合計 | 946,461,160 | 937,833,213 | |||
| 負債純資産合計 | 986,402,334 | 1,021,428,850 | |||
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