有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年2月26日現在 | 第7期 2019年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 586,639 | 1,125,129 | |||
| コール・ローン | 60,344,413 | 160,125,181 | |||
| 社債券 | 716,910,018 | 1,657,031,529 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,693,291 | |||
| 未収入金 | 221,648,992 | - | |||
| その他未収収益 | 529,886 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,000,019,948 | 1,838,975,130 | |||
| 資産合計 | 1,000,019,948 | 1,838,975,130 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,424,309 | 1,059,440 | |||
| 未払金 | - | 68,959,696 | |||
| 未払収益分配金 | 21,135,525 | 46,339,921 | |||
| 未払解約金 | 216,294,602 | 8,192 | |||
| 未払受託者報酬 | 156,518 | 167,156 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,740,550 | 6,130,768 | |||
| その他未払費用 | 49,963 | 41,718 | |||
| 流動負債合計 | 244,801,467 | 122,706,891 | |||
| 負債合計 | 244,801,467 | 122,706,891 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 704,517,526 | ※1 1,544,664,052 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,700,955 | 171,604,187 | |||
| (分配準備積立金) | 72,431,843 | 45,364,933 | |||
| 元本等合計 | 755,218,481 | 1,716,268,239 | |||
| 純資産合計 | 755,218,481 | 1,716,268,239 | |||
| 負債純資産合計 | 1,000,019,948 | 1,838,975,130 | |||
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