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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/28-2023/08/28)

【提出】: 2023/11/21 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 2023年2月27日現在	第15期 2023年8月28日現在
資産の部
	流動資産
		預金		1,263,331	11,435,843
		コール・ローン		37,018,296	12,489,783
		社債券		938,444,068	753,733,322
		未収入金		44,144,667	25,227,117
		その他未収収益		558,488	-
		流動資産合計		1,021,428,850	802,886,065
	資産合計			1,021,428,850	802,886,065
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		14,263,629	9,195,221
		未払金		34,003,643	22,580,867
		未払収益分配金		21,882,410	9,407,858
		未払解約金		8,007,516	54,996
		未払受託者報酬		143,228	136,858
		未払委託者報酬		5,253,546	5,019,848
		その他未払費用		41,665	34,140
		流動負債合計		83,595,637	46,429,788
	負債合計			83,595,637	46,429,788
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,094,120,518	※1 940,785,887
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 156,287,305	※2 △ 184,329,610
			(分配準備積立金)	163,373,910	182,364,717
		元本等合計		937,833,213	756,456,277
	純資産合計			937,833,213	756,456,277
負債純資産合計				1,021,428,850	802,886,065

開示資料

決算

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