有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/27-2025/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2025年2月26日現在 | 第19期 2025年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,037,995 | 1,397,180 | |||
| コール・ローン | 9,427,461 | 6,048,506 | |||
| 社債券 | 460,270,022 | 399,581,193 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,784,841 | 3,959,141 | |||
| 未収入金 | 20,719,393 | 4,571,967 | |||
| その他未収収益 | 331,598 | - | |||
| 流動資産合計 | 495,571,310 | 415,557,987 | |||
| 資産合計 | 495,571,310 | 415,557,987 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 150,208 | - | |||
| 未払金 | 16,798,176 | 5,598,941 | |||
| 未払収益分配金 | 2,736,810 | 2,388,936 | |||
| 未払解約金 | 318 | 2,211,542 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,246 | 69,564 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,237,440 | 2,552,239 | |||
| その他未払費用 | 27,922 | 17,309 | |||
| 流動負債合計 | 23,039,120 | 12,838,531 | |||
| 負債合計 | 23,039,120 | 12,838,531 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 547,362,025 | ※1 477,787,364 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 74,829,835 | ※2 △ 75,067,908 | |||
| (分配準備積立金) | 185,563,027 | 185,314,254 | |||
| 元本等合計 | 472,532,190 | 402,719,456 | |||
| 純資産合計 | 472,532,190 | 402,719,456 | |||
| 負債純資産合計 | 495,571,310 | 415,557,987 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
