有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年2月27日現在 | 第3期 平成29年8月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 244,488 | 659,676 | |||
| コール・ローン | 4,179,543 | 82,400,752 | |||
| 社債券 | 726,787,072 | 1,477,394,790 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,608,513 | 8,253,481 | |||
| 未収入金 | 28,299,603 | 13,440,864 | |||
| その他未収収益 | 68,185 | - | |||
| 流動資産合計 | 769,187,404 | 1,582,149,563 | |||
| 資産合計 | 769,187,404 | 1,582,149,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 181,808 | |||
| 未払金 | 243,357 | 28,546,125 | |||
| 未払収益分配金 | 19,524,589 | 40,067,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 103,800 | 166,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,807,220 | 6,115,227 | |||
| その他未払費用 | 36,657 | 41,605 | |||
| 流動負債合計 | 23,715,623 | 75,119,405 | |||
| 負債合計 | 23,715,623 | 75,119,405 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 650,819,664 | ※1 1,335,597,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,652,117 | 171,432,885 | |||
| (分配準備積立金) | 17,580,943 | 29,399,945 | |||
| 元本等合計 | 745,471,781 | 1,507,030,158 | |||
| 純資産合計 | 745,471,781 | 1,507,030,158 | |||
| 負債純資産合計 | 769,187,404 | 1,582,149,563 | |||
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