有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	12,750	1,546.96	19,723,867	1,410.24	17,980,560	8.56
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	300,000	63.25	18,977,650	59.89	17,967,000	8.55
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	230,000	84.21	19,368,678	74.35	17,101,420	8.14
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	60,000	233.68	14,021,040	203.40	12,204,000	5.81
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	7,000	1,919.87	13,439,090	1,640.76	11,485,320	5.47
フィリピン	株式	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	資本財	60,000	177.41	10,644,600	165.54	9,932,700	4.73
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	45,000	192.43	8,659,755	169.50	7,627,500	3.63
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	30,000	253.12	7,593,600	253.12	7,593,600	3.61
フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融	500,000	16.38	8,192,500	14.01	7,006,000	3.33
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	180,000	37.26	6,707,745	38.64	6,956,280	3.31
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	40,000	176.28	7,051,200	154.24	6,169,800	2.94
フィリピン	株式	SAN MIGUEL PURE FOODS CO	食品・飲料・タバコ	12,000	506.24	6,074,880	510.76	6,129,120	2.92
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	12,000	566.80	6,801,696	487.70	5,852,496	2.79
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	99,950	69.04	6,900,848	58.19	5,816,590	2.77
フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	14,000	504.88	7,068,376	410.19	5,742,660	2.73
フィリピン	株式	CIRTEK HOLDINGS PHILIPPINES	半導体・半導体製造装置	100,000	53.07	5,307,889	52.77	5,277,100	2.51
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	2,000	3,102.98	6,205,960	2,619.34	5,238,680	2.49
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	200,050	25.80	5,163,131	25.53	5,108,877	2.43
フィリピン	株式	RFM CORPORATION	食品・飲料・タバコ	500,000	10.02	5,010,618	9.96	4,983,300	2.37
フィリピン	株式	SEMIRARA MINING AND POWER CO	エネルギー	15,000	290.83	4,362,569	296.06	4,440,900	2.11
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産	500,500	9.22	4,618,604	8.31	4,162,558	1.98
フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	25,000	183.06	4,576,500	163.28	4,082,125	1.94
フィリピン	株式	ABOITIZ POWER CORP	公益事業	30,000	102.26	3,067,950	96.95	2,908,620	1.38
フィリピン	株式	MAX'S GROUP INC	消費者サービス	50,000	63.61	3,180,950	58.08	2,904,100	1.38
フィリピン	株式	MELCO CROWN PHILIPPINES RESO	消費者サービス	300,000	9.49	2,848,961	9.26	2,779,800	1.32
フィリピン	株式	FILINVEST DEVELOPMENT CORP	不動産	150,000	18.30	2,745,900	18.28	2,742,510	1.31
フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	公益事業	50,000	52.77	2,638,550	49.26	2,463,400	1.17
フィリピン	株式	CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES I	素材	100,000	25.76	2,576,400	24.04	2,404,640	1.14

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.11
	素材	3.58
	資本財	16.22
	消費者サービス	5.49
	食品・生活必需品小売り	1.94
	食品・飲料・タバコ	8.60
	銀行	15.79
	各種金融	11.29
	不動産	22.74
	公益事業	2.56
	半導体・半導体製造装置	2.51
合計		92.83

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。