有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	240,000	66.95	16,068,000	76.22	18,292,800	8.87
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	9,500	1,843.70	17,515,150	1,771.60	16,830,200	8.16
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	200,000	82.50	16,500,600	82.81	16,562,400	8.03
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	68,499	214.44	14,689,336	197.75	13,546,362	6.57
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	40,888	269.44	11,017,190	263.68	10,781,348	5.23
フィリピン	株式	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	70,000	135.34	9,473,940	137.71	9,639,770	4.68
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	5,000	1,854.00	9,270,000	1,916.83	9,584,150	4.65
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	56,317	173.76	9,785,698	162.73	9,165,028	4.45
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	60,000	122.57	7,354,200	117.83	7,069,920	3.43
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	12,000	587.10	7,045,200	576.80	6,921,600	3.36
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	180,000	33.16	5,969,880	34.77	6,259,104	3.04
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産	600,000	8.75	5,253,000	9.37	5,623,800	2.73
フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	14,000	453.20	6,344,800	389.34	5,450,760	2.64
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	126,806	37.24	4,722,864	41.30	5,237,468	2.54
フィリピン	株式	CIRTEK HOLDINGS PHILIPPINES	半導体・半導体製造装置	50,000	98.88	4,944,000	103.00	5,150,000	2.50
フィリピン	株式	INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150,000	32.21	4,832,760	32.75	4,913,100	2.38
フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融	500,000	9.10	4,552,600	9.41	4,707,100	2.28
フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	25,000	183.34	4,583,500	181.28	4,532,000	2.20
フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	消費者サービス	200,000	25.95	5,191,200	22.24	4,449,600	2.16
フィリピン	株式	LT GROUP INC	資本財	100,000	39.96	3,996,400	43.26	4,326,000	2.10
フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	300,000	13.61	4,084,980	13.86	4,159,140	2.02
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	2,000	2,060.00	4,120,000	2,008.50	4,017,000	1.95
フィリピン	株式	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	資本財	30,000	139.97	4,199,310	122.46	3,674,010	1.78
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	5,000	657.96	3,289,820	675.26	3,376,340	1.64
フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	1,000	3,090.00	3,090,000	3,137.38	3,137,380	1.52
フィリピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品小売り	30,000	98.88	2,966,400	96.82	2,904,600	1.41
フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	1,000	2,890.18	2,890,180	2,653.28	2,653,280	1.29
フィリピン	株式	CONCEPCION INDUSTRIAL CORPOR	資本財	22,960	128.33	2,946,640	113.30	2,601,368	1.26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	16.74
	消費者サービス	5.52
	食品・生活必需品小売り	3.61
	食品・飲料・タバコ	7.71
	銀行	18.89
	各種金融	8.88
	不動産	24.19
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.38
	電気通信サービス	2.81
	公益事業	1.64
	半導体・半導体製造装置	2.50
合計		94.87

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。