有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年5月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	8,000	1,725.68	13,805,440	1,772.32	14,178,560	8.84
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	220,000	60.73	13,362,360	62.54	13,758,800	8.58
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	200,000	61.26	12,253,600	65.19	13,038,000	8.13
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	55,008	212.00	11,661,696	191.54	10,536,342	6.57
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	7,000	1,166.00	8,162,000	1,456.44	10,195,080	6.36
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	64,499	126.13	8,135,903	135.57	8,744,387	5.45
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	66,000	103.88	6,856,080	103.35	6,821,100	4.25
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	200,000	29.68	5,936,000	32.30	6,461,760	4.03
フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	2,500	2,601.24	6,503,100	2,552.48	6,381,200	3.98
フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	1,100	4,680.96	5,149,056	4,664.00	5,130,400	3.20
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	68,158	82.68	5,635,304	72.39	4,934,503	3.08
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	7,700	542.72	4,178,944	576.64	4,440,128	2.77
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産	700,000	5.49	3,843,560	5.83	4,081,000	2.54
フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	28,000	128.89	3,609,088	143.63	4,021,640	2.51
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	129,206	32.85	4,245,709	30.14	3,895,096	2.43
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	14,070	284.71	4,005,954	246.13	3,463,077	2.16
フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融	500,000	5.49	2,745,400	5.99	2,999,800	1.87
フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	16,000	216.24	3,459,840	178.39	2,854,368	1.78
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	300,000	11.66	3,498,000	9.28	2,785,680	1.74
フィリピン	株式	LT GROUP INC	資本財	166,300	16.30	2,711,155	16.47	2,739,360	1.71
フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	消費者サービス	220,000	11.66	2,565,200	12.29	2,705,120	1.69
フィリピン	株式	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	20,000	122.32	2,446,480	133.45	2,669,080	1.66
フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	330,000	8.60	2,840,376	7.20	2,378,640	1.48
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	3,000	940.00	2,820,024	784.40	2,353,200	1.47
フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	公益事業	51,000	39.17	1,998,058	42.71	2,178,618	1.36
フィリピン	株式	INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	180,000	12.29	2,213,280	11.17	2,011,032	1.25
フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	資本財	220,000	8.86	1,949,552	8.26	1,818,960	1.13
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	10,000	165.36	1,653,600	178.08	1,780,800	1.11
フィリピン	株式	SEMIRARA MINING AND POWER CO	エネルギー	60,000	25.05	1,503,504	23.99	1,439,904	0.90
フィリピン	株式	CONCEPCION INDUSTRIAL CORPOR	資本財	5,000	50.88	254,400	48.33	241,680	0.15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年5月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	0.90
	素材	1.74
	資本財	16.08
	運輸	1.11
	消費者サービス	3.85
	食品・生活必需品小売り	2.51
	食品・飲料・タバコ	5.69
	銀行	16.88
	各種金融	9.69
	不動産	23.16
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.25
	電気通信サービス	7.18
	公益事業	4.13
合計		94.16

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。