有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/26-2022/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	200,000	79.12	15,824,430	89.30	17,860,752	8.43
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	7,000	1,876.85	13,137,957	2,303.74	16,126,198	7.61
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	49,000	296.86	14,546,209	319.18	15,640,180	7.38
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	8,500	1,617.41	13,748,025	1,707.56	14,514,314	6.85
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	220,000	60.84	13,385,750	61.82	13,601,649	6.42
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	52,000	227.90	11,851,106	259.81	13,510,383	6.37
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	21,070	551.52	11,620,618	601.08	12,664,819	5.98
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	150,000	64.76	9,715,464	77.28	11,592,315	5.47
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	20,000	428.11	8,562,366	502.94	10,058,940	4.75
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	30,000	279.68	8,390,628	326.30	9,789,066	4.62
フィリピン	株式	SEMIRARA MINING AND POWER CO	エネルギー	110,000	101.69	11,186,277	82.55	9,081,260	4.28
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	11,700	720.31	8,427,723	686.95	8,037,338	3.79
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	400,000	17.27	6,908,774	19.43	7,772,371	3.67
フィリピン	株式	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	68,000	90.65	6,164,413	91.75	6,239,487	2.94
フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	資本財	220,000	25.71	5,656,559	23.55	5,181,581	2.44
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	129,206	37.29	4,818,309	39.40	5,090,924	2.40
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	40,000	103.28	4,131,526	120.46	4,818,478	2.27
フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融	500,000	8.83	4,416,120	8.48	4,244,382	2.00
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	30,158	125.85	3,795,668	140.57	4,239,606	2.00
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産	700,000	5.05	3,537,802	5.49	3,846,931	1.82
フィリピン	株式	INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	12.53	1,253,688	11.99	1,199,713	0.57
フィリピン	株式	ACEN CORP	公益事業	24,000	14.94	358,589	17.44	418,648	0.20

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.28
	素材	3.67
	資本財	12.33
	運輸	4.75
	消費者サービス	5.98
	食品・飲料・タバコ	13.98
	銀行	15.75
	各種金融	8.85
	不動産	18.11
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.57
	公益事業	3.99
合計		92.25

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。